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通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%ღღ。
本基金以目标ETF基金份额ღღ、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象ღღ。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板ღღ、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)ღღ、衍生工具(股指期货必发ღღ、股票期权等)女神漫画登录页面入口环球ღღ、债券资产(国债ღღ、地方政府债ღღ、金融债女神漫画登录页面入口环球ღღ、企业债ღღ、公司债ღღ、次级债必发ღღ、可转换债券ღღ、可交换债券ღღ、分离交易可转债ღღ、央行票据ღღ、中期票据ღღ、短期融资券女神漫画登录页面入口环球ღღ、超短期融资券等)ღღ、资产支持证券ღღ、债券回购ღღ、银行存款ღღ、同业存单ღღ、现金资产女神漫画登录页面入口环球ღღ、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)ღღ。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务ღღ。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围ღღ。
资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金ღღ。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪ღღ。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大ღღ。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规ღღ、风险ღღ、效率ღღ、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖ღღ。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购ღღ、赎回的组合套利,以增强基金收益ღღ。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整女神漫画登录页面入口环球必发ღღ。 股票投资策略 本基金将根据政策因素ღღ、宏观因素ღღ、估值因素ღღ、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股的配置比例及投资策略ღღ。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的ღღ。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货必发ღღ、股票期权等衍生金融产品ღღ。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好女神漫画登录页面入口环球ღღ、交易活跃的衍生品合约进行交易必发ღღ。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务ღღ。本基金将分析市场情况ღღ、投资者类型与结构ღღ、本基金历史申赎数据ღღ、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围女神漫画登录页面入口环球ღღ、期限和比例ღღ。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定ღღ。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告ღღ。
1ღღ、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2ღღ、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3ღღ、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案ღღ。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4ღღ、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定ღღ。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会ღღ。
本基金为嘉实中证软件服务ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证软件服务ETF来实现对标的指数的紧密跟踪ღღ。因此,本基金的业绩表现与中证软件服务指数及嘉实中证软件服务ETF的表现密切相关ღღ。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金ღღ、债券型基金及货币市场基金ღღ。
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